Derivativo de Ações O derivativo de capital é uma classe de derivativos cujo valor é, pelo menos parcialmente, derivado de um ou mais títulos de capital subjacentes. Opções e futuros são, de longe, os derivativos de capital próprio mais comuns. Esta seção fornece uma visão das atividades diárias do segmento de mercado de derivativos de ações da NSE. 2 produtos principais em derivativos de capital são futuros e opções, que estão disponíveis em índices e ações. Instrumento sábio Volume e Volume de Negócios No caso de Contratos de Opção, o Volume de Negócios representa Rotação Nocional Relatórios de mercado atuais Acesse relatórios de mercado diários e relatórios de fim de dia como Bhavcopy, informações diárias sobre volatilidade e preços de liquidação, relatórios de atividade de mercado e vários relatórios que fornecem uma visão Dias de negociação. Relatórios diários Arquivos com base em contratos Esta seção fornece informações sobre o preço histórico, a quantidade negociada, o volume, os preços de liquidação e os dados de interesse aberto do instrumento de contrato durante um período de tempo. Archives of Daily Reports Acesse os arquivos dos relatórios diários e mensais, como Bhavcopy, Market Activity e outros. Listagem de informações subjacentes e subjacentes Esta página fornece uma lista abrangente dos contratos disponíveis em índices e ações em Derivados de Patrimônio. Clique no nome da empresa para descobrir as informações importantes da empresa nos últimos seis meses. Clique no símbolo para ver todos os contratos da segurança Relatórios mensais Informações colhidas no final do mês fornecem uma visão sobre o histórico de negócios, crescimento do negócio, preços históricos e expiries Sobre os derivativos de ações A National Stock Exchange of India Limited (NSE) começou Negociação de derivativos com o lançamento de futuros de índices em 12 de junho de 2000. O segmento de futuros e opções da NSE fez uma marca para si mesmo globalmente. No segmento de Futuros e Opções, estão disponíveis as negociações no índice Nifty 50, no índice Nifty IT, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index e single stocks. As opções a longo prazo no Nifty 50 também estão disponíveis. Mais raquo Futures Options (FO) segmento da NSE oferece negociação em instrumentos derivados como Futuros de Índice, Opções de Índice, Opções de Ações, Futuros de Ações. Mais informações sobre o contrato Os links listados abaixo fornecem informações sobre os contratos de derivativos de capital disponíveis em índices e valores mobiliários. Seis informações mensais sobre a segurança estão disponíveis no âmbito da Informação Informativa. Mais NSEs automatizaram o sistema de negociação baseado em tela, moderno e totalmente informatizado, projetado para oferecer aos investidores em todo o comprimento e largura do país uma maneira segura e fácil de investir. O sistema de negociação da NSE chamado National Exchange for Automated Trading (NEAT) é um sistema de negociação totalmente automatizado baseado em tela, que adota o princípio de um mercado orientado por pedidos. Mais Liquidação de compensação de compensação A NSCCL retira a compensação e liquidação das operações executadas nos segmentos de ações e derivativos da NSE. Ele opera um ciclo de liquidação bem definido e não há desvios ou adiamentos desse ciclo. Agregou negociações ao longo de um período de negociação, redeste as posições para determinar os passivos dos membros e assegura o movimento de fundos e valores mobiliários para atender às respectivas responsabilidades. Mais gerenciamento de riscos O NSCCL implementou um sistema abrangente de gerenciamento de riscos, que é constantemente atualizado para antecipar falhas no mercado. A Clearing Corporation garante que as obrigações dos membros comerciais sejam proporcionais à sua rede. Mais Há vários benefícios para isso: - Negociações de baixo custo - Agora os comerciantes que gostariam de assumir posições no Bank Nifty podem fazê-lo comprando chamadas ou colocando a um preço menor que o que estava disponível com as opções mensais. Melhor controle sobre as negociações Isso ajudará a reduzir uma grande ambigüidade com a redução do intervalo de tempo para expirar. Tal como acontece com as opções mensais, era necessário fazer um alinhamento das posições no mês. Como é mais conveniente e possível prever os movimentos para 5 dias de negociação do que 20 dias de negociação. Como a maioria dos grandes comerciantes usa opções para escrever e empobrecer o valor da decadência do tempo. Então, esses semanários os ajudarão a ter um melhor controle sobre seus negócios, já que eles têm que prever o mercado por 5 dias de negociação e não mais do que acontecerão nos próximos 20 dias. Oportunidade de comércio conforme o mercado se move 4 vezes por mês - Agora as oportunidades de decadência do tempo estarão disponíveis 4 vezes em um mês, em comparação com uma vez por mês. Os comerciantes ficam ativos durante os últimos dias do prazo de caducidade para escrever chamadas OTM e colocar opções. Então, agora eles podem fazer isso negociando todas as semanas. Comércio de eventos principais com menos riscos - Weeklies ajudará os comerciantes a assumir posições para grandes eventos como a política de RBI, Brexit, Election Results e também com muito menos risco. O comércio nestes dias exige que você tome posições em ambas as direções do mercado, pois esperamos um impulso, mas não está certo da direção. Então, chamadas e colocações que estarão disponíveis a um custo muito barato podem ser compradas para aproveitar a volatilidade. Hedging para esses eventos - os semanários podem ser usados especificamente para proteger seu portfólio para qualquer correção imparcial por curto prazo. Como o que aconteceu no dia do brexit. Bank Nifty caiu de 18000 para 17000 e retornou para seguir sua atual tendência ascendente. Assim, a cobertura de portfólio pode ser feita comprando itens semanais a baixo custo. Oportunidade para os pequenos comerciantes - Assim como a negociação de um evento, os pequenos comerciantes podem trocar esses semanários para proteger suas carteiras, escreva as opções Out Of The Money (OTM) para aproveitar o tempo de deterioração, o que era difícil de fazer com as opções mensais de alto custo. Redução da propagação entre o amplificador de lances Pergunte os preços - Isso ajudará a aumentar a participação de todos os comerciantes de variedades, de modo que haverá menos diferença entre os preços de lances e pedágios. Portanto, uma entrada ou saída rápida pode ser feita sem se preocupar. Aumento das Comissões amp. Renda para Intercâmbio, Corretores - E sim, o aumento da participação aumentará a maior renda para trocas e corretores. Uma situação de vitória para cada um. Felizmente, vamos ver mais semanários em estoques e outros índices. Continue com os nossos sapatos e prepare-se para conceber idéias, estratégias para ganhar dinheiro com esses semanários. 574 Visualizações middot Não para reprodução Mais Respostas abaixo. Questões relacionadas Onde posso encontrar informações sobre as novas opções de caducidade semanal do NSF nipty do banco está introduzindo vencimento semanal em opções do Bank Nifty para promover a liquidez no segmento de opções. Eles estão fazendo isso para aumentar o volume de negócios. Na Índia, seguimos os sistemas europeus de liquidação, portanto, temos uma expiração mensal. Nos EUA, eles seguem uma expiração diária. A NSE escolheu um caminho intermediário para promover a atividade no mercado de opções ao longo do mês. Na minha opinião, se for implementado com êxito, os volumes de opções podem disparar todas as semanas e isso pode resultar em mais comerciantes de curto prazo obtendo opções de perto do mês por alguns dias de negociação no máximo. O impacto sobre os prémios de opção continua a ser visto. Haverá muitas oportunidades de arbitragem no início, nas quais os algoritmos irão aproveitar. No geral, acho que a NSE tem planos maiores para promover contratos de opções. Após o tamanho do lote do futuro foi aumentado para 5,00,000, talvez não haja um grande futuro para comerciantes de varejo. Para sua informação, o tamanho do lote será: 30 para o mês de 40 de junho. Posteriormente, se bem-sucedido, eles poderiam também lançar opções em outros índices e isso poderia melhorar a liquidez global. Espero que isto ajude. 531 Visualizações middot View Upvotes middot Não é para reprodução O volume de negociação no futuro do banco ifty aumentará variedade e também em diferentes ciclos de opções. Os comerciantes farão muita arbitragem. Então também aumentará o volume. Toda a ideia da NSE para apresentar este produto é aumentar o volume. E tenho certeza de que estão testando as águas e se a opção semanal é bem sucedida. Eles apresentarão primeiro com mais opções de índice semanais e, em seguida, poderão ser opções de estoque. A propósito, a BSE foi a primeira vez a introduzir as opções semanais em 2004, mas isso não teve muito sucesso. E a liquidez é muito pobre. 308 Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução Pode ser minha resposta não é sobre a discussão. Mas Haven039t você pensou que, no caso do registro da conta e da seleção de troca, você precisa prestar atenção aos princípios, quero dizer, exercitar as habilidades de negociação, incluindo os procedimentos comerciais em circulação. Um comerciante muito experiente pode fazer seus indicadores peculiares Ou mesmo o comércio automatiza de qualquer maneira, todas essas bases em uma coisa básica que todos nós, sem exceção, temos que trabalhar: na plataforma de negociação. Você pode estudar os depoimentos ou usar as plataformas mais populares pessoalmente. 39 Visualizações middot View Upvotes middot Não é para reprodução As oficinas de negociação semanais da NSE são boas Como faço para negociar futuros de obrigações em NSE É possível que Futuros Nifty sejam negociados abaixo Nifty Posso negociar commodities em NSE Existe volume suficiente para negociar opções Em ações do banco na TSX. O quanto você pode fazer nas opções negociando com um investimento de 50k em um mês. Os Membros de Compensação de limites de posição estão sujeitos aos seguintes limites de posição, além dos requisitos de margem inicial. Limites de posição de mercado (para contratos de derivativos em ações subjacentes) No final de cada dia, a Bolsa difunde o interesse aberto agregado em todas as Bolsas nos futuros e opções em scripts individuais, juntamente com o limite de posição de mercado para esse script e verifica se o O interesse aberto agregado para qualquer certificado excede 95 do limite de posição de mercado para esse script. Se sim, a Bolsa toma nota das posições abertas de todas as TMs de clientes no final desse dia nesse script e, a partir do dia seguinte, as TM do cliente devem trocar apenas para diminuir suas posições por meio de posições compensatórias até a negociação normal no script É retomada. A negociação normal no script é retomada somente depois que o interesse aberto agregado entre os intercâmbios se reduz a 80 ou abaixo do limite de posição do mercado. Uma facilidade está disponível no sistema de negociação para exibir um alerta uma vez que o interesse aberto na NSE no contrato de futuros e opções em uma garantia exceda 60 do limite de posição de mercado especificado para tal segurança. Esses alertas são exibidos atualmente em intervalos de tempo de 10 minutos. Limites de posição de membros de negociação FPIs (Categoria I II) Fundos mútuos Os limites de posição de FPIs (categoria I II) Fundos mútuos em opção de índice de ações e futuros de índices são os seguintes: Futuros de índices Os limites de posição de FPI de membros de negociação (categoria I II) Os Fundos Mútuos em contratos de futuros do índice de ações são maiores de Rs.500 crores ou 15 do interesse aberto total no mercado em contratos de futuros do índice de ações. Este limite é aplicável em posições abertas em todos os contratos de futuros em um índice subjacente específico. Opções do Índice Os limites de posição dos Fundos Múltiplos de FPIs (Categoria I II) de membros da Trading em contratos de opção de índice de ações são maiores de Rs.500 crores ou 15 do interesse aberto total no mercado em contratos de opção de índice de ações. Este limite seria aplicável em posições abertas em todos os contratos de opção em um índice subjacente específico. Exposição adicional em derivativos de índices de ações Além dos limites acima, em futuros e opções de índice, as IFM da categoria FPI (I II) devem ter exposição em derivativos de índices de ações sujeitos aos seguintes limites: posições curtas em derivativos do índice (futuros curtos, chamadas curtas E longas) não excedendo (em valor nocional) a FPI Categoria (I II) MFs holding de ações. As posições longas em derivativos do índice (futuros longos, chamadas longas e posições curtas) não excedem (em valor nocional) a FPI Categoria (I II) MFs de participação em dinheiro, títulos públicos, T-Bills, fundos mútuos do mercado monetário e fundos dourados e similares Instrumentos. A este respeito, se a posição aberta de um FPI categoria (I II) exceder os limites estabelecidos para Futuros de Índice ou Opções de Índice, esse excedente será considerado como sendo de posições curtas e longas na mesma proporção do total de posições abertas individualmente. Essas posições curtas e longas em excesso dos referidos limites devem ser comparadas com as IFs da categoria FPI (I II) que possuem ações, caixa, etc., conforme mencionado acima. Contratos de futuros e opções em valores mobiliários individuais: os limites de posição dos fundos mútuos FPIs (categoria I II) de negociação em ações individuais estão relacionados ao limite de posição em todo o mercado para as ações individuais. O limite de posição de futuros e opções combinados será de 20 do limite de posição de mercado aplicável (MWPL). Limites de posição do sistema FPI do cliente (categoria III) do MF A posição bruta aberta em todos os contratos de futuros e opções em um determinado título subjacente, de cada cliente específico, FPI (Categoria III) ou esquema de MF, não deve exceder o maior de: 1 da capitalização de mercado de livre flutuação (em termos de número de ações) 5 do interesse aberto em todos os contratos de derivativos no mesmo estoque subjacente (em termos de número de ações), o que for mais alto. Os limites de posição subjacentes, estão disponíveis para Membros no site da NSEs Links relacionados
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